公司分析 Honda Motor Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (1402.5 ¥) 低于公平价格 (1665.49 ¥)
- 股息 (5.69%) 高于行业平均水平 (3.41%)。
- 目前的债务水平 35.25% 低于 100%，并且在 5 年内已从 35.9% 下降。
- 公司当前效率（ROE=9.26%）高于行业平均水平（ROE=8.17%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-20.97%) 低于行业平均水平 (7.86%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Honda Motor Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.6% | -0% | -4.2% |
| 90 天 | 7.9% | 0% | -3.5% |
| 1 年 | -21% | 7.9% | -5.2% |
7267 vs 部门: 去年，Honda Motor Co., Ltd. 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -28.83%。
7267 vs 市场: 去年，Honda Motor Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -15.73%。
价格稳定: 过去 3 个月，7267 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7267 的每周波动率为 -0.4033%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1402.5 ¥) 低于公平价格 (1665.49 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1402.5 ¥) 比合理价格略低 18.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (8.32) 低于整个行业的市盈率 (147.7)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (8.32) 低于整个市场的市盈率 (125.3)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7081) 低于整个行业的市盈率 (97.88)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7081) 低于整个市场 (92.28)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4508) 低于整个行业的市盈率指标 (73.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4508）低于整个市场的市盈率指标（92.26）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.47) 低于整个行业 (99.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.47) 低于整个市场 (98.71)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 28.59%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (28.59%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.26%) 高于整个行业的股本回报率 (8.17%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.26%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.07%) 低于整个行业的 ROA (4.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.07%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.73%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.73%) 低于整个市场 (8.77%)。
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