公司分析 Net Protections Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (206 ¥) 低于公平价格 (332.58 ¥)
- 该股票去年的回报率 (49.06%) 高于行业平均水平 (32.37%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.03%)。
- 目前的债务水平 14% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-4.68%）低于行业平均水平（ROE=3.45%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Net Protections Holdings, Inc. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | 9.6% | -0% | -2.6% |
| 90 天 | 86.9% | 40% | 4.5% |
| 1 年 | 49.1% | 32.4% | 18.5% |
7383 vs 部门: 去年，Net Protections Holdings, Inc. 的表现优于“”板块 16.7%。
7383 vs 市场: 去年，Net Protections Holdings, Inc. 的表现优于市场 30.58%。
价格略有波动: 过去 3 个月，7383 比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，7383 的每周波动率为 0.9435%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (206 ¥) 低于公平价格 (332.58 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（206 ¥）比合理价格低 61.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (290.28) 高于整个行业的市盈率 (98.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (290.28) 高于整个市场的市盈率 (105.85)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.18) 低于整个行业的市盈率 (79.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.18) 低于整个市场 (71.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.04) 低于整个行业的市盈率指标 (79.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.04）低于整个市场的市盈率指标（71.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.39) 低于整个行业 (274.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.39) 低于整个市场 (113.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.14%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.68%) 低于整个行业的股本回报率 (3.45%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.68%) 低于整个市场 (2.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.36%) 低于整个行业的 ROA (3.54%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.36%) 低于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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