公司分析 ATOM Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (662 ¥) 低于公平价格 (874.71 ¥)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.47%)。
- 该股票去年的回报率 (-28.52%) 低于行业平均水平 (-5.49%)。
- 目前的债务水平 30.73% 已从 19.97% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-19.63%）低于行业平均水平（ROE=7.82%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ATOM Corporation | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.5% | 0% | -1.5% |
| 90 天 | -0.8% | -0% | -7.8% |
| 1 年 | -28.5% | -5.5% | -8.9% |
7412 vs 部门: 去年，ATOM Corporation 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -23.04%。
7412 vs 市场: 去年，ATOM Corporation 的表现明显落后于市场 -19.59%。
价格稳定: 过去 3 个月，7412 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7412 的每周波动率为 -0.5486%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (662 ¥) 低于公平价格 (874.71 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（662 ¥）比合理价格低 32.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (449.75) 高于整个行业的市盈率 (129.21)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (449.75) 高于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (26.43) 低于整个行业的市盈率 (93.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (26.43) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.84) 低于整个行业的市盈率指标 (97.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.84）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-2343.07) 低于整个行业 (98.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-2343.07) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -6.76%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-6.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.26%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-19.63%) 低于整个行业的股本回报率 (7.82%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-19.63%) 低于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.86%) 低于整个行业的 ROA (4.37%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.86%) 低于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.27%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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