公司分析 Kourakuen Holdings Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (21.81%) 高于行业平均水平 (0%)。
- 目前的债务水平 36.92% 低于 100%，并且在 5 年内已从 38.86% 下降。
缺点
- 价格 (1376 ¥) 高于公平估价 (77.26 ¥)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.34%)。
- 公司当前效率（ROE=5.53%）低于行业平均水平（ROE=8.01%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kourakuen Holdings Corporation | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.9% | -0% | -2.6% |
| 90 天 | -6.6% | 32.3% | 4.5% |
| 1 年 | 21.8% | 0% | 18.5% |
7554 vs 部门: 去年，Kourakuen Holdings Corporation 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 21.81%。
7554 vs 市场: 去年，Kourakuen Holdings Corporation 的表现优于市场 3.32%。
价格稳定: 过去 3 个月，7554 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7554 的每周波动率为 0.4193%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1376 ¥) 高于公平价格 (77.26 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1376 ¥）比合理价格高出 94.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (232.68) 高于整个行业的市盈率 (106.72)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (232.68) 高于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (12.34) 低于整个行业的市盈率 (50.17)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (12.34) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8183) 低于整个行业的市盈率指标 (49.47)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8183）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (23.09) 低于整个行业 (62.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (23.09) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.13%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-18.13%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (30.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.53%) 低于整个行业的股本回报率 (8.01%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.53%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8942%) 低于整个行业的 ROA (4.2%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8942%) 低于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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