公司分析 Workman Co.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (0.4808%) 高于行业平均水平 (0.2168%)。
- 目前的债务水平 1.3% 低于 100%，并且在 5 年内已从 2.98% 下降。
- 公司当前效率（ROE=13.34%）高于行业平均水平（ROE=8.14%）
缺点
- 价格 (4250 ¥) 高于公平估价 (2344.24 ¥)
- 股息 (3.37%) 低于行业平均水平 (3.43%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Workman Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.3% | 2.5% | -1% |
| 90 天 | -4.3% | -0% | -0% |
| 1 年 | 0.5% | 0.2% | 1.3% |
7564 vs 部门: 去年，Workman Co.,Ltd. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 0.264%。
7564 vs 市场: 去年，Workman Co.,Ltd. 的表现略低于市场 -0.8644%。
价格稳定: 过去 3 个月，7564 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7564 的每周波动率为 0.0092%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4250 ¥) 高于公平价格 (2344.24 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（4250 ¥）比合理价格高出 44.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.65) 低于整个行业的市盈率 (99.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.65) 低于整个市场的市盈率 (121.1)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.63) 低于整个行业的市盈率 (50.27)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.63) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.49) 低于整个行业的市盈率指标 (49.49)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.49）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.98) 低于整个行业 (51.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.98) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 3.91%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (3.91%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-12.36%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.34%) 高于整个行业的股本回报率 (8.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.34%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.25%) 高于整个行业的 ROA (4.28%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.25%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (19.09%) 高于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (19.09%) 高于整个市场 (8.77%)。
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