公司分析 Earth Infinity Co.Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (13.51%) 高于行业平均水平 (-30.52%)。
- 公司当前效率（ROE=17.21%）高于行业平均水平（ROE=11.86%）
缺点
- 价格 (85 ¥) 高于公平估价 (12.98 ¥)
- 股息 (2.82%) 低于行业平均水平 (3.97%)。
- 目前的债务水平 37.38% 已从 0% 增加到 5 年来。
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Earth Infinity Co.Ltd. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.2% | -3.7% | -3.8% |
| 90 天 | -3.4% | -17.5% | -1.2% |
| 1 年 | 13.5% | -30.5% | 7.1% |
7692 vs 部门: 去年，Earth Infinity Co.Ltd. 的表现优于“Utilities”板块 44.03%。
7692 vs 市场: 去年，Earth Infinity Co.Ltd. 的表现优于市场 6.43%。
价格稳定: 过去 3 个月，7692 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7692 的每周波动率为 0.2599%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (85 ¥) 高于公平价格 (12.98 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（85 ¥）比合理价格高出 84.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (75.48) 高于整个行业的市盈率 (15.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (75.48) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (12.78) 高于整个行业的市盈率 (1.42)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (12.78) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.27) 高于整个行业的市盈率指标 (1.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.27）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (42.22) 高于整个行业 (8.78)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (42.22) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11.98%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11.98%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.64%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.21%) 高于整个行业的股本回报率 (11.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.21%) 高于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.07%) 高于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.07%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (3.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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