公司分析 Olympus Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (2031.5 ¥) 低于公平价格 (2894.79 ¥)
- 公司当前效率（ROE=34.72%）高于行业平均水平（ROE=-9.9%）
缺点
- 股息 (1.56%) 低于行业平均水平 (2.69%)。
- 该股票去年的回报率 (-7.53%) 低于行业平均水平 (0.1167%)。
- 目前的债务水平 19.53% 已从 19.46% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Olympus Corporation | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1% | 0% | -5.7% |
| 90 天 | -14.3% | 0% | -10.7% |
| 1 年 | -7.5% | 0.1% | -11.8% |
7733 vs 部门: 去年，Olympus Corporation 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -7.65%。
7733 vs 市场: 去年，Olympus Corporation 的表现优于市场 4.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，7733 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7733 的每周波动率为 -0.1448%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2031.5 ¥) 低于公平价格 (2894.79 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2031.5 ¥）比合理价格低 42.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.83) 低于整个行业的市盈率 (111.01)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.83) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.47) 低于整个行业的市盈率 (70.26)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.47) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.81) 低于整个行业的市盈率指标 (74.99)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.81）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (23.95) 高于整个行业 (17.9)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (23.95) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 73.89%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (73.89%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.23%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (34.72%) 高于整个行业的股本回报率 (-9.9%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (34.72%) 高于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.95%) 高于整个行业的 ROA (-10.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.95%) 高于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.68%) 高于整个行业的投资回报率 (9.09%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.68%) 高于整个市场 (8.77%)。
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