公司分析 HOYA Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (12.28%) 高于行业平均水平 (-0.6139%)。
- 公司当前效率（ROE=20.31%）高于行业平均水平（ROE=-9.32%）
缺点
- 价格 (18125 ¥) 高于公平估价 (6617.72 ¥)
- 股息 (0.8511%) 低于行业平均水平 (2.61%)。
- 目前的债务水平 2.43% 已从 0.3718% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| HOYA Corporation | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.8% | -0% | 0.5% |
| 90 天 | -4.6% | -0% | 2.1% |
| 1 年 | 12.3% | -0.6% | 20.1% |
7741 vs 部门: 去年，HOYA Corporation 的表现优于“Healthcare”板块 12.9%。
7741 vs 市场: 去年，HOYA Corporation 的表现明显落后于市场 -7.81%。
价格稳定: 过去 3 个月，7741 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7741 的每周波动率为 0.2362%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (18125 ¥) 高于公平价格 (6617.72 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（18125 ¥）比合理价格高出 63.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (37.02) 低于整个行业的市盈率 (110.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (37.02) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (6.98) 低于整个行业的市盈率 (70.32)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.98) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.8) 低于整个行业的市盈率指标 (75.03)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.8）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.86) 高于整个行业 (18.74)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.86) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 11.71%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (11.71%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (0.4856%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.31%) 高于整个行业的股本回报率 (-9.32%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.31%) 高于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (16.25%) 高于整个行业的 ROA (-9.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (16.25%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (24.61%) 高于整个行业的投资回报率 (9.09%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (24.61%) 高于整个市场 (8.77%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
