TSE: 7816 - Snow Peak, Inc.

六个月盈利: +80 221.29%
部门: Consumer Cyclical

公司分析 Snow Peak, Inc.

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (95593.78%) 高于行业平均水平 (0%)。

缺点

  • 价格 (1246 ¥) 高于公平估价 (0.1908 ¥)
  • 股息 (0%) 低于行业平均水平 (3.34%)。
  • 目前的债务水平 40.01% 已从 27.5% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率(ROE=0.0129%)低于行业平均水平(ROE=8.01%)

类似公司

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2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Snow Peak, Inc. Consumer Cyclical 指数
7 天 -100% -0% 1%
90 天 -100% 32.3% 7.9%
1 年 95593.8% 0% 20.2%

7816 vs 部门: 去年,Snow Peak, Inc. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 95593.78%。

7816 vs 市场: 去年,Snow Peak, Inc. 的表现优于市场 95573.6%。

价格略有波动: 过去 3 个月,7816 比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动更大,每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。

周期长: 去年,7816 的每周波动率为 1838.34%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 89389313345.66
P/S: 6948796.12

3.2. 收入

EPS 0.0528
ROE 0.0129%
ROA 0.0058%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.8%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (1246 ¥) 高于公平价格 (0.1908 ¥)。

价格高于公平价格: 当前价格(1246 ¥)比合理价格高出 100%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (89389313345.66) 高于整个行业的市盈率 (106.72)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (89389313345.66) 高于整个市场的市盈率 (101.86)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (11300083.86) 高于整个行业的市盈率 (50.17)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11300083.86) 高于整个市场 (67.75)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6948796.12) 高于整个行业的市盈率指标 (49.47)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(6948796.12)高于整个市场的市盈率指标(67.66)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (78930964.73) 高于整个行业 (62.17)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (78930964.73) 高于整个市场 (113.45)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -19.91%。

加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-19.91%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (29.5%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.0129%) 低于整个行业的股本回报率 (8.01%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.0129%) 低于整个市场 (2.63%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.0058%) 低于整个行业的 ROA (4.2%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (0.0058%) 低于整个市场的ROA (3.68%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (40.01%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 27.5% 增加到 40.01%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 0% 低于行业平均水平 '3.34%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率0%,DSI=1。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率0%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (22650%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Snow Peak, Inc.

9.3. 评论