公司分析 BANDAI NAMCO Holdings Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (31.11%) 高于行业平均水平 (-5.6%)。
- 公司当前效率（ROE=15.02%）高于行业平均水平（ROE=8.15%）
缺点
- 价格 (3141 ¥) 高于公平估价 (1880.46 ¥)
- 股息 (0.9854%) 低于行业平均水平 (3.36%)。
- 目前的债务水平 1.27% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| BANDAI NAMCO Holdings Inc. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 11% | -0% | -1.9% |
| 90 天 | 12.2% | -36.2% | 2.6% |
| 1 年 | 31.1% | -5.6% | 16.5% |
7832 vs 部门: 去年，BANDAI NAMCO Holdings Inc. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 36.71%。
7832 vs 市场: 去年，BANDAI NAMCO Holdings Inc. 的表现优于市场 14.6%。
价格稳定: 过去 3 个月，7832 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7832 的每周波动率为 0.5982%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3141 ¥) 高于公平价格 (1880.46 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（3141 ¥）比合理价格高出 40.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.54) 低于整个行业的市盈率 (99.08)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.54) 低于整个市场的市盈率 (105.85)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.69) 低于整个行业的市盈率 (50.18)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.69) 低于整个市场 (71.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.79) 低于整个行业的市盈率指标 (49.48)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.79）低于整个市场的市盈率指标（71.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.3) 低于整个行业 (56.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.3) 低于整个市场 (113.08)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.03%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (12.03%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (48.68%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.02%) 高于整个行业的股本回报率 (8.15%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.02%) 高于整个市场 (2.86%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.69%) 高于整个行业的 ROA (4.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.69%) 高于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (20.3%) 高于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (20.3%) 高于整个市场 (8.77%)。
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