公司分析 France Bed Holdings Co.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (4.6%) 高于行业平均水平 (3.47%)。
- 该股票去年的回报率 (2.12%) 高于行业平均水平 (-5.49%)。
- 公司当前效率（ROE=8.21%）高于行业平均水平（ROE=7.82%）
缺点
- 价格 (1350 ¥) 高于公平估价 (1176.75 ¥)
- 目前的债务水平 26.72% 已从 17.69% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| France Bed Holdings Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.2% | 0% | -8.1% |
| 90 天 | 3.3% | -0% | -12.9% |
| 1 年 | 2.1% | -5.5% | -12.8% |
7840 vs 部门: 去年，France Bed Holdings Co.,Ltd. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 7.61%。
7840 vs 市场: 去年，France Bed Holdings Co.,Ltd. 的表现优于市场 14.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，7840 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7840 的每周波动率为 0.0407%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1350 ¥) 高于公平价格 (1176.75 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1350 ¥）比合理价格高出 12.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.02) 低于整个行业的市盈率 (129.21)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.02) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.23) 低于整个行业的市盈率 (93.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.23) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.796) 低于整个行业的市盈率指标 (97.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.796）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.26) 低于整个行业 (98.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.26) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 21.24%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (21.24%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.26%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.21%) 高于整个行业的股本回报率 (7.82%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.21%) 低于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.7%) 高于整个行业的 ROA (4.37%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.7%) 高于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.69%) 高于整个行业的投资回报率 (7.27%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.69%) 低于整个市场 (8.77%)。
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