公司分析 Pilot Corporation
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 1.77% 低于 100%，并且在 5 年内已从 13.91% 下降。
- 公司当前效率（ROE=10.48%）高于行业平均水平（ROE=9.63%）
缺点
- 价格 (4165 ¥) 高于公平估价 (4021.49 ¥)
- 股息 (3.51%) 低于行业平均水平 (4.22%)。
- 该股票去年的回报率 (5.17%) 低于行业平均水平 (20.33%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Pilot Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.1% | -0% | -1.1% |
| 90 天 | -12.9% | -28.3% | 0.1% |
| 1 年 | 5.2% | 20.3% | -2.5% |
7846 vs 部门: 去年，Pilot Corporation 的表现明显落后于“Industrials”行业 -15.16%。
7846 vs 市场: 去年，Pilot Corporation 的表现优于市场 7.67%。
价格稳定: 过去 3 个月，7846 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7846 的每周波动率为 0.0994%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4165 ¥) 高于公平价格 (4021.49 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（4165 ¥）比合理价格高出 3.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.21) 低于整个行业的市盈率 (101.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.21) 低于整个市场的市盈率 (125.3)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.26) 低于整个行业的市盈率 (81.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.26) 低于整个市场 (92.28)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.41) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.41）低于整个市场的市盈率指标（92.26）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.58) 低于整个行业 (90.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.58) 低于整个市场 (98.71)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.51%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.51%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.48%) 高于整个行业的股本回报率 (9.63%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.48%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.21%) 高于整个行业的 ROA (5.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.21%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
