公司分析 TOMY Company, Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (46.57%) 高于行业平均水平 (7.86%)。
- 目前的债务水平 10.16% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.69% 下降。
- 公司当前效率（ROE=10.48%）高于行业平均水平（ROE=8.13%）
缺点
- 价格 (3822 ¥) 高于公平估价 (1465.61 ¥)
- 股息 (1.37%) 低于行业平均水平 (3.44%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| TOMY Company, Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.7% | -0% | -0.7% |
| 90 天 | -12.4% | 0% | -5.8% |
| 1 年 | 46.6% | 7.9% | -8% |
7867 vs 部门: 去年，TOMY Company, Ltd. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 38.71%。
7867 vs 市场: 去年，TOMY Company, Ltd. 的表现优于市场 54.56%。
价格稳定: 过去 3 个月，7867 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7867 的每周波动率为 0.8955%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3822 ¥) 高于公平价格 (1465.61 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（3822 ¥）比合理价格高出 61.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.71) 低于整个行业的市盈率 (147.71)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.71) 低于整个市场的市盈率 (129.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.62) 低于整个行业的市盈率 (97.88)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.62) 低于整个市场 (96.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.26) 低于整个行业的市盈率指标 (97.11)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.26）低于整个市场的市盈率指标（96.35）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.12) 低于整个行业 (99.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.12) 低于整个市场 (102.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 23.49%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (23.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-14.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.48%) 高于整个行业的股本回报率 (8.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.48%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.02%) 高于整个行业的 ROA (4.28%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.02%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.14%) 高于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.14%) 高于整个市场 (8.77%)。
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