公司分析 Zojirushi Corporation
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (6.4%) 高于行业平均水平 (0.13%)。
缺点
- 价格 (1545 ¥) 高于公平估价 (1234.25 ¥)
- 股息 (2.93%) 低于行业平均水平 (3.45%)。
- 目前的债务水平 2.78% 已从 1.64% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.56%）低于行业平均水平（ROE=8.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Zojirushi Corporation | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.7% | 0% | 0.4% |
| 90 天 | -1% | 0% | -6.1% |
| 1 年 | 6.4% | 0.1% | -4.2% |
7965 vs 部门: 去年，Zojirushi Corporation 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 6.27%。
7965 vs 市场: 去年，Zojirushi Corporation 的表现优于市场 10.65%。
价格稳定: 过去 3 个月，7965 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，7965 的每周波动率为 0.1231%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1545 ¥) 高于公平价格 (1234.25 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1545 ¥）比合理价格高出 20.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (16.57) 低于整个行业的市盈率 (147.22)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (16.57) 低于整个市场的市盈率 (129.69)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.23) 低于整个行业的市盈率 (97.88)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.23) 低于整个市场 (96.39)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.23) 低于整个行业的市盈率指标 (97.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.23）低于整个市场的市盈率指标（96.4）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.54) 低于整个行业 (99)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.54) 低于整个市场 (103.04)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.8%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.8%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.56%) 低于整个行业的股本回报率 (8.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.56%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.69%) 高于整个行业的 ROA (4.28%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.69%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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