公司分析 Mitsui & Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 28.26% 低于 100%，并且在 5 年内已从 37.38% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.29%）高于行业平均水平（ROE=9.59%）
缺点
- 价格 (7879 ¥) 高于公平估价 (4207.06 ¥)
- 股息 (3.82%) 低于行业平均水平 (4.19%)。
- 该股票去年的回报率 (22.31%) 低于行业平均水平 (44.32%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mitsui & Co., Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.3% | -2.1% | -1.9% |
| 90 天 | 8.5% | 34.7% | 2.6% |
| 1 年 | 22.3% | 44.3% | 16.5% |
8031 vs 部门: 去年，Mitsui & Co., Ltd. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -22.01%。
8031 vs 市场: 去年，Mitsui & Co., Ltd. 的表现优于市场 5.81%。
价格稳定: 过去 3 个月，8031 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8031 的每周波动率为 0.429%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7879 ¥) 高于公平价格 (4207.06 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（7879 ¥）比合理价格高出 46.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.1) 低于整个行业的市盈率 (85.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.1) 低于整个市场的市盈率 (117.52)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.38) 低于整个行业的市盈率 (65.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.38) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8063) 低于整个行业的市盈率指标 (65.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8063）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.44) 低于整个行业 (74.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.44) 低于整个市场 (90.51)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 31.36%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (31.36%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.29%) 高于整个行业的股本回报率 (9.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.29%) 高于整个市场 (7.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.59%) 高于整个行业的 ROA (5.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.59%) 高于整个市场的ROA (3.88%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.04%) 高于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.04%) 高于整个市场 (8.77%)。
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