公司分析 Mitsui & Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (2770 ¥) 低于公平价格 (3257.76 ¥)
- 目前的债务水平 28.26% 低于 100%，并且在 5 年内已从 38.72% 下降。
- 公司当前效率（ROE=15.29%）高于行业平均水平（ROE=9.7%）
缺点
- 股息 (3.82%) 低于行业平均水平 (4.24%)。
- 该股票去年的回报率 (-13.07%) 低于行业平均水平 (20.29%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mitsui & Co., Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.9% | -0% | 0.6% |
| 90 天 | -14.8% | 23.7% | -3.7% |
| 1 年 | -13.1% | 20.3% | -7.9% |
8031 vs 部门: 去年，Mitsui & Co., Ltd. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -33.37%。
8031 vs 市场: 去年，Mitsui & Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -5.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，8031 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8031 的每周波动率为 -0.2514%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2770 ¥) 低于公平价格 (3257.76 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (2770 ¥) 比合理价格略低 17.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.1) 低于整个行业的市盈率 (101.63)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.1) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.38) 低于整个行业的市盈率 (81.67)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.38) 低于整个市场 (96.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8063) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8063）低于整个市场的市盈率指标（96.39）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.44) 低于整个行业 (90.27)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.44) 低于整个市场 (103.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 34.34%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (34.34%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.96%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (15.29%) 高于整个行业的股本回报率 (9.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (15.29%) 高于整个市场 (8.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.59%) 高于整个行业的 ROA (5.26%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.59%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (12.04%) 高于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (12.04%) 高于整个市场 (8.77%)。
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