公司分析 Sumitomo Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (5.43%) 高于行业平均水平 (4.21%)。
- 目前的债务水平 33.6% 低于 100%，并且在 5 年内已从 39.13% 下降。
缺点
- 价格 (4243 ¥) 高于公平估价 (3759.29 ¥)
- 该股票去年的回报率 (9.49%) 低于行业平均水平 (37%)。
- 公司当前效率（ROE=9.39%）低于行业平均水平（ROE=9.62%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sumitomo Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.1% | 0% | -1.8% |
| 90 天 | 1.5% | 6.5% | -1% |
| 1 年 | 9.5% | 37% | 13.8% |
8053 vs 部门: 去年，Sumitomo Corporation 的表现明显落后于“Industrials”行业 -27.5%。
8053 vs 市场: 去年，Sumitomo Corporation 的表现略低于市场 -4.29%。
价格稳定: 过去 3 个月，8053 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8053 的每周波动率为 0.1826%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4243 ¥) 高于公平价格 (3759.29 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（4243 ¥）比合理价格高出 11.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.71) 低于整个行业的市盈率 (85.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.71) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.968) 低于整个行业的市盈率 (65.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.968) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6545) 低于整个行业的市盈率指标 (65.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6545）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.56) 低于整个行业 (74.37)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.56) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 25.09%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (25.09%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.86%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.39%) 低于整个行业的股本回报率 (9.62%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.39%) 高于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.66%) 低于整个行业的 ROA (5.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.66%) 低于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.59%) 低于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.59%) 高于整个市场 (8.77%)。
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