公司分析 Ryoden Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (2612 ¥) 低于公平价格 (2903.82 ¥)
缺点
- 股息 (5.89%) 低于行业平均水平 (29.42%)。
- 该股票去年的回报率 (-5.02%) 低于行业平均水平 (47.4%)。
- 目前的债务水平 2.06% 已从 1.02% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.87%）低于行业平均水平（ROE=11.85%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Ryoden Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1% | 0% | -9% |
| 90 天 | 8% | 29.1% | -15.3% |
| 1 年 | -5% | 47.4% | -14.4% |
8084 vs 部门: 去年，Ryoden Corporation 的表现明显落后于“Technology”行业 -52.42%。
8084 vs 市场: 去年，Ryoden Corporation 的表现优于市场 9.36%。
价格稳定: 过去 3 个月，8084 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8084 的每周波动率为 -0.0965%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2612 ¥) 低于公平价格 (2903.82 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (2612 ¥) 比合理价格略低 11.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.42) 低于整个行业的市盈率 (220.86)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.42) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6863) 低于整个行业的市盈率 (156.38)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6863) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2308) 低于整个行业的市盈率指标 (155.24)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2308）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.78) 低于整个行业 (163.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.78) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 9.72%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (9.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.93%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.87%) 低于整个行业的股本回报率 (11.85%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.87%) 低于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.74%) 低于整个行业的 ROA (5.32%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.74%) 低于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.63%) 低于整个行业的投资回报率 (12.32%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.63%) 低于整个市场 (8.77%)。
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