公司分析 Unicharm Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (1156.5 ¥) 低于公平价格 (3495.17 ¥)
- 目前的债务水平 3.05% 低于 100%，并且在 5 年内已从 4.38% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.37%）高于行业平均水平（ROE=9.8%）
缺点
- 股息 (2.99%) 低于行业平均水平 (3.94%)。
- 该股票去年的回报率 (-77.07%) 低于行业平均水平 (-23.4%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Unicharm Corporation | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.5% | 1.9% | -2.6% |
| 90 天 | -12.1% | -4% | -3.7% |
| 1 年 | -77.1% | -23.4% | -3.5% |
8113 vs 部门: 去年，Unicharm Corporation 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -53.67%。
8113 vs 市场: 去年，Unicharm Corporation 的表现明显落后于市场 -73.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，8113 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8113 的每周波动率为 -1.48%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1156.5 ¥) 低于公平价格 (3495.17 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1156.5 ¥）比合理价格低 202.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (34.65) 高于整个行业的市盈率 (31.97)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (34.65) 低于整个市场的市盈率 (129.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (3.78) 高于整个行业的市盈率 (2.49)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.78) 低于整个市场 (96.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.17) 高于整个行业的市盈率指标 (1.98)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.17）低于整个市场的市盈率指标（96.35）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.29) 高于整个行业 (13.75)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.29) 低于整个市场 (102.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.88%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (101.09%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.37%) 高于整个行业的股本回报率 (9.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.37%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.59%) 高于整个行业的 ROA (5.35%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.59%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.7%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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