公司分析 SRS Holdings Co.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (6.61%) 高于行业平均水平 (-5.49%)。
- 目前的债务水平 28.83% 低于 100%，并且在 5 年内已从 29.89% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.21%）高于行业平均水平（ROE=7.82%）
缺点
- 价格 (1252 ¥) 高于公平估价 (607.44 ¥)
- 股息 (1.11%) 低于行业平均水平 (3.47%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SRS Holdings Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1% | 0% | -5.3% |
| 90 天 | 7.9% | -0% | -10.7% |
| 1 年 | 6.6% | -5.5% | -11.3% |
8163 vs 部门: 去年，SRS Holdings Co.,Ltd. 的表现优于“Consumer Cyclical”板块 12.1%。
8163 vs 市场: 去年，SRS Holdings Co.,Ltd. 的表现优于市场 17.94%。
价格稳定: 过去 3 个月，8163 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8163 的每周波动率为 0.1271%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1252 ¥) 高于公平价格 (607.44 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1252 ¥）比合理价格高出 51.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (27.22) 低于整个行业的市盈率 (129.21)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (27.22) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.03) 低于整个行业的市盈率 (93.13)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.03) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8129) 低于整个行业的市盈率指标 (97.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8129）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.15) 低于整个行业 (98.83)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.15) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -34.56%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-34.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.26%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.21%) 高于整个行业的股本回报率 (7.82%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.21%) 高于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.13%) 高于整个行业的 ROA (4.37%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.13%) 高于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.27%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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