公司分析 Nippon Gas Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (4.74%) 高于行业平均水平 (4.07%)。
- 该股票去年的回报率 (-12.24%) 高于行业平均水平 (-30.52%)。
- 目前的债务水平 29.64% 低于 100%，并且在 5 年内已从 33.46% 下降。
- 公司当前效率（ROE=14.8%）高于行业平均水平（ROE=11.86%）
缺点
- 价格 (2148 ¥) 高于公平估价 (1199.22 ¥)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nippon Gas Co., Ltd. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.7% | -3.7% | -3.8% |
| 90 天 | -4% | -17.5% | -1.2% |
| 1 年 | -12.2% | -30.5% | 7.1% |
8174 vs 部门: 去年，Nippon Gas Co., Ltd. 的表现优于“Utilities”板块 18.28%。
8174 vs 市场: 去年，Nippon Gas Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -19.32%。
价格稳定: 过去 3 个月，8174 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8174 的每周波动率为 -0.2354%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2148 ¥) 高于公平价格 (1199.22 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2148 ¥）比合理价格高出 44.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (27.2) 高于整个行业的市盈率 (15.54)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (27.2) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.05) 高于整个行业的市盈率 (1.42)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.05) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.52) 高于整个行业的市盈率指标 (1.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.52）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.19) 高于整个行业 (8.78)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.19) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.97%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.97%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-5.64%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.8%) 高于整个行业的股本回报率 (11.86%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.8%) 高于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.92%) 高于整个行业的 ROA (3.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.92%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (16.29%) 高于整个行业的投资回报率 (3.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (16.29%) 高于整个市场 (8.77%)。
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