公司分析 Credit Saison Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (2933 ¥) 低于公平价格 (3748.28 ¥)
- 公司当前效率（ROE=10.35%）高于行业平均水平（ROE=3.45%）
缺点
- 股息 (2.96%) 低于行业平均水平 (4.02%)。
- 该股票去年的回报率 (29.95%) 低于行业平均水平 (32.37%)。
- 目前的债务水平 88.44% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Credit Saison Co., Ltd. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -20.7% | -0% | 1.2% |
| 90 天 | -13.3% | 40% | 8.2% |
| 1 年 | 30% | 32.4% | 21.5% |
8253 vs 部门: 去年，Credit Saison Co., Ltd. 的表现略低于“”行业 -2.42%。
8253 vs 市场: 去年，Credit Saison Co., Ltd. 的表现优于市场 8.43%。
价格稳定: 过去 3 个月，8253 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8253 的每周波动率为 0.576%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2933 ¥) 低于公平价格 (3748.28 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2933 ¥）比合理价格低 27.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.21) 低于整个行业的市盈率 (98.27)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.21) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.4479) 低于整个行业的市盈率 (79.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.4479) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.24) 低于整个行业的市盈率指标 (79.38)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.24）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.08) 低于整个行业 (274.35)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.08) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 27.83%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (27.83%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.14%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.35%) 高于整个行业的股本回报率 (3.45%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.35%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.68%) 低于整个行业的 ROA (3.51%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.68%) 低于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.6%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.6%) 低于整个市场 (8.77%)。
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