公司分析 Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (37.43%) 高于行业平均水平 (-13.85%)。
- 目前的债务水平 6.38% 低于 100%，并且在 5 年内已从 9.01% 下降。
- 公司当前效率（ROE=8.1%）高于行业平均水平（ROE=7.03%）
缺点
- 价格 (2163.5 ¥) 高于公平估价 (1800.46 ¥)
- 股息 (4.14%) 低于行业平均水平 (5.18%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.5% | -0.1% | -1.5% |
| 90 天 | 19.2% | 7% | -7.8% |
| 1 年 | 37.4% | -13.9% | -8.9% |
8306 vs 部门: 去年，Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 的表现优于“Financials”板块 51.28%。
8306 vs 市场: 去年，Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 的表现优于市场 46.36%。
价格稳定: 过去 3 个月，8306 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8306 的每周波动率为 0.7198%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2163.5 ¥) 高于公平价格 (1800.46 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2163.5 ¥）比合理价格高出 16.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.68) 低于整个行业的市盈率 (18.56)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.68) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9111) 低于整个行业的市盈率 (0.962)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9111) 低于整个市场 (96.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.62) 高于整个行业的市盈率指标 (1.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.62）低于整个市场的市盈率指标（96.39）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-27.04) 高于整个行业 (-29.94)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-27.04) 低于整个市场 (103.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 36.45%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (36.45%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.5%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.1%) 高于整个行业的股本回报率 (7.03%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.1%) 低于整个市场 (8.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3772%) 低于整个行业的 ROA (1.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3772%) 低于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.45%) 低于整个行业的投资回报率 (4.14%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.45%) 低于整个市场 (8.77%)。
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