TSE: 8331 - The Chiba Bank, Ltd.

六个月盈利: -11.49%

公司分析 The Chiba Bank, Ltd.

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1. 恢复

优点

  • 该股票去年的回报率 (21.72%) 高于行业平均水平 (8.95%)。

缺点

  • 价格 (1299.5 ¥) 高于公平估价 (1061.62 ¥)
  • 股息 (3.52%) 低于行业平均水平 (4.02%)。
  • 目前的债务水平 15.98% 已从 0% 增加到 5 年来。
  • 公司当前效率(ROE=5.57%)低于行业平均水平(ROE=6.91%)

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2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

The Chiba Bank, Ltd. 指数
7 天 -5.3% 23.1% -0.8%
90 天 6.6% 18.8% 2.9%
1 年 21.7% 9% 17.8%

8331 vs 部门: 去年,The Chiba Bank, Ltd. 的表现优于“”板块 12.77%。

8331 vs 市场: 去年,The Chiba Bank, Ltd. 的表现优于市场 3.93%。

价格稳定: 过去 3 个月,8331 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,8331 的每周波动率为 0.4177%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 14.77
P/S: 4.14

3.2. 收入

EPS 86.53
ROE 5.57%
ROA 0.3038%
ROIC 2.19%
Ebitda margin 45.09%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (1299.5 ¥) 高于公平价格 (1061.62 ¥)。

价格高于公平价格: 当前价格(1299.5 ¥)比合理价格高出 18.3%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.77) 低于整个行业的市盈率 (118.29)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.77) 低于整个市场的市盈率 (117.52)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7805) 低于整个行业的市盈率 (99.03)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7805) 低于整个市场 (84.1)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.14) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(4.14)低于整个市场的市盈率指标(84.05)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-37.54) 低于整个行业 (125.13)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-37.54) 低于整个市场 (90.51)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 4.74%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (4.74%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (23.63%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.57%) 低于整个行业的股本回报率 (6.91%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.57%) 低于整个市场 (7.63%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3038%) 低于整个行业的 ROA (3.69%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3038%) 低于整个市场的ROA (3.88%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.19%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.19%) 低于整个市场 (8.77%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (15.98%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 0% 增加到 15.98%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 3.52% 低于行业平均水平 '4.02%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率3.52%,DSI=0.86。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率3.52%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (34.82%) 处于舒适的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 The Chiba Bank, Ltd.

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