公司分析 The Chiba Bank, Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (13.41%) 高于行业平均水平 (-39.12%)。
缺点
- 价格 (1473.5 ¥) 高于公平估价 (1061.62 ¥)
- 股息 (3.96%) 低于行业平均水平 (4.04%)。
- 目前的债务水平 15.98% 已从 4.44% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.57%）低于行业平均水平（ROE=9.68%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| The Chiba Bank, Ltd. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.2% | 0% | -5.3% |
| 90 天 | 21.5% | 0% | -10.7% |
| 1 年 | 13.4% | -39.1% | -11.3% |
8331 vs 部门: 去年，The Chiba Bank, Ltd. 的表现优于“”板块 52.53%。
8331 vs 市场: 去年，The Chiba Bank, Ltd. 的表现优于市场 24.74%。
价格稳定: 过去 3 个月，8331 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8331 的每周波动率为 0.2579%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1473.5 ¥) 高于公平价格 (1061.62 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1473.5 ¥）比合理价格高出 28%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.77) 低于整个行业的市盈率 (118.16)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.77) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7805) 低于整个行业的市盈率 (99.01)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7805) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.14) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.14）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-37.54) 低于整个行业 (125.66)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-37.54) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 6%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (6%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.79%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.57%) 低于整个行业的股本回报率 (9.68%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.57%) 低于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3038%) 低于整个行业的 ROA (3.68%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3038%) 低于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.19%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.19%) 低于整个市场 (8.77%)。
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