公司分析 Mizuho Financial Group, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (3033 ¥) 低于公平价格 (3064.91 ¥)
- 股息 (5.22%) 高于行业平均水平 (5.16%)。
- 该股票去年的回报率 (20.05%) 高于行业平均水平 (-13.42%)。
- 公司当前效率（ROE=6.64%）高于行业平均水平（ROE=6.26%）
缺点
- 目前的债务水平 7.48% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mizuho Financial Group, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.6% | -1.5% | 0.1% |
| 90 天 | -11% | -9.5% | 0.4% |
| 1 年 | 20% | -13.4% | 14.9% |
8411 vs 部门: 去年，Mizuho Financial Group, Inc. 的表现优于“Financials”板块 33.46%。
8411 vs 市场: 去年，Mizuho Financial Group, Inc. 的表现优于市场 5.13%。
价格稳定: 过去 3 个月，8411 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8411 的每周波动率为 0.3855%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3033 ¥) 低于公平价格 (3064.91 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (3033 ¥) 比合理价格略低 1.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.36) 低于整个行业的市盈率 (16.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.36) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.7482) 高于整个行业的市盈率 (0.7088)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7482) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.37) 高于整个行业的市盈率指标 (1.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.37）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-39.34) 高于整个行业 (-696.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-39.34) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 120.62%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (120.62%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (38.47%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (6.64%) 高于整个行业的股本回报率 (6.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.64%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.2437%) 低于整个行业的 ROA (1.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.2437%) 低于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.79%) 低于整个行业的投资回报率 (4.14%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.79%) 低于整个市场 (8.77%)。
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