公司分析 Japan Securities Finance Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (2002 ¥) 低于公平价格 (34176.61 ¥)
- 该股票去年的回报率 (27.87%) 高于行业平均水平 (-0.1524%)。
- 目前的债务水平 1.48% 低于 100%，并且在 5 年内已从 37.69% 下降。
缺点
- 股息 (4%) 低于行业平均水平 (4.04%)。
- 公司当前效率（ROE=0.1156%）低于行业平均水平（ROE=6.91%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Japan Securities Finance Co., Ltd. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3% | -0% | -1.5% |
| 90 天 | -4% | 16.3% | -1.4% |
| 1 年 | 27.9% | -0.2% | 6.8% |
8511 vs 部门: 去年，Japan Securities Finance Co., Ltd. 的表现优于“”板块 28.02%。
8511 vs 市场: 去年，Japan Securities Finance Co., Ltd. 的表现优于市场 21.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，8511 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8511 的每周波动率为 0.5359%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2002 ¥) 低于公平价格 (34176.61 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2002 ¥）比合理价格低 1607.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.0E-5) 低于整个行业的市盈率 (118.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.0E-5) 低于整个市场的市盈率 (121.1)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (99.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (88.19)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-637.31) 低于整个行业 (125.13)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-637.31) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 25.11%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (25.11%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.3541%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.1156%) 低于整个行业的股本回报率 (6.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.1156%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.0577%) 低于整个行业的 ROA (3.69%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.0577%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0.2223%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0.2223%) 低于整个市场 (8.77%)。
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