公司分析 North Pacific Bank,Ltd.
1. 恢复
缺点
- 价格 (510 ¥) 高于公平估价 (428.9 ¥)
- 股息 (3.87%) 低于行业平均水平 (4.04%)。
- 该股票去年的回报率 (15.08%) 低于行业平均水平 (32.42%)。
- 目前的债务水平 11.52% 已从 4.16% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3.03%）低于行业平均水平（ROE=9.66%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| North Pacific Bank,Ltd. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.4% | 0% | -0.2% |
| 90 天 | 10.7% | 0% | -3.4% |
| 1 年 | 15.1% | 32.4% | -7.6% |
8524 vs 部门: 去年，North Pacific Bank,Ltd. 的表现明显落后于“”行业 -17.35%。
8524 vs 市场: 去年，North Pacific Bank,Ltd. 的表现优于市场 22.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，8524 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8524 的每周波动率为 0.29%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (510 ¥) 高于公平价格 (428.9 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（510 ¥）比合理价格高出 15.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.53) 低于整个行业的市盈率 (118.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.53) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.388) 低于整个行业的市盈率 (99.01)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.388) 低于整个市场 (96.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.37) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.37）低于整个市场的市盈率指标（96.39）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-48.55) 低于整个行业 (125.69)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-48.55) 低于整个市场 (103.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.94%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.91%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.03%) 低于整个行业的股本回报率 (9.66%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.03%) 低于整个市场 (8.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.0996%) 低于整个行业的 ROA (3.67%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.0996%) 低于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0.8714%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0.8714%) 低于整个市场 (8.77%)。
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