公司分析 Orient Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (1046 ¥) 低于公平价格 (15985.12 ¥)
- 股息 (7.55%) 高于行业平均水平 (4.05%)。
- 目前的债务水平 4.99% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.38% 下降。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-20.43%) 低于行业平均水平 (0%)。
- 公司当前效率（ROE=0.745%）低于行业平均水平（ROE=6.91%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Orient Corporation | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.4% | 0% | 0.2% |
| 90 天 | -11.8% | 22.1% | 1.5% |
| 1 年 | -20.4% | 0% | 19.8% |
8585 vs 部门: 去年，Orient Corporation 的表现明显落后于“”行业 -20.43%。
8585 vs 市场: 去年，Orient Corporation 的表现明显落后于市场 -40.22%。
价格稳定: 过去 3 个月，8585 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8585 的每周波动率为 -0.3929%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1046 ¥) 低于公平价格 (15985.12 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1046 ¥）比合理价格低 1428.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (118.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (99.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (84.1)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-8.48) 低于整个行业 (125.13)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-8.48) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.82%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.82%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.9115%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.745%) 低于整个行业的股本回报率 (6.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.745%) 低于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3688%) 低于整个行业的 ROA (3.69%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3688%) 低于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.31%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.31%) 低于整个市场 (8.77%)。
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