公司分析 ORIX Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (3217 ¥) 低于公平价格 (68277.6 ¥)
- 该股票去年的回报率 (-4.18%) 高于行业平均水平 (-13.85%)。
- 目前的债务水平 4.96% 低于 100%，并且在 5 年内已从 36.93% 下降。
缺点
- 股息 (4.44%) 低于行业平均水平 (5.18%)。
- 公司当前效率（ROE=3.52%）低于行业平均水平（ROE=7.03%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ORIX Corporation | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.6% | -0.1% | -1.5% |
| 90 天 | -3.9% | 7% | -7.8% |
| 1 年 | -4.2% | -13.9% | -8.9% |
8591 vs 部门: 去年，ORIX Corporation 的表现优于“Financials”板块 9.67%。
8591 vs 市场: 去年，ORIX Corporation 的表现优于市场 4.76%。
价格稳定: 过去 3 个月，8591 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8591 的每周波动率为 -0.0804%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3217 ¥) 低于公平价格 (68277.6 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3217 ¥）比合理价格低 2022.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (18.56)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (0.962)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (103.82)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (1.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-0.4096) 高于整个行业 (-29.94)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-0.4096) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.87%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.5%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.52%) 低于整个行业的股本回报率 (7.03%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.52%) 低于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.19%) 高于整个行业的 ROA (1.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.19%) 低于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.3%) 高于整个行业的投资回报率 (4.14%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.3%) 低于整个市场 (8.77%)。
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