公司分析 JAFCO Group Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (8.39%) 高于行业平均水平 (4.05%)。
- 该股票去年的回报率 (23.12%) 高于行业平均水平 (-0.1524%)。
缺点
- 价格 (2111 ¥) 高于公平估价 (1613.5 ¥)
- 目前的债务水平 9.13% 已从 0.1981% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率(ROE=5.58%)低于行业平均水平(ROE=6.91%)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
JAFCO Group Co., Ltd. | 指数 | ||
---|---|---|---|
7 天 | -1.7% | -0% | -4% |
90 天 | 2.9% | 7.4% | -1.8% |
1 年 | 23.1% | -0.2% | 8.1% |
8595 vs 部门: 去年,JAFCO Group Co., Ltd. 的表现优于“”板块 23.27%。
8595 vs 市场: 去年,JAFCO Group Co., Ltd. 的表现优于市场 14.97%。
价格稳定: 过去 3 个月,8595 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年,8595 的每周波动率为 0.4446%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2111 ¥) 高于公平价格 (1613.5 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格(2111 ¥)比合理价格高出 23.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.44) 低于整个行业的市盈率 (118.28)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.44) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7317) 低于整个行业的市盈率 (99.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7317) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.12) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(4.12)低于整个市场的市盈率指标(84.05)。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.77) 低于整个行业 (125.13)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.77) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负,并且在过去 5 年中下降了 -7.34%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.34%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.9115%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.58%) 低于整个行业的股本回报率 (6.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.58%) 低于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.61%) 高于整个行业的 ROA (3.69%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.61%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (37.21%) 高于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (37.21%) 高于整个市场 (8.77%)。
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