公司分析 Daiwa Securities Group Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (1021 ¥) 低于公平价格 (1243.75 ¥)
- 股息 (5.95%) 高于行业平均水平 (4.04%)。
- 目前的债务水平 16.16% 低于 100%，并且在 5 年内已从 48.65% 下降。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-5.81%) 低于行业平均水平 (32.42%)。
- 公司当前效率（ROE=8.25%）低于行业平均水平（ROE=9.66%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Daiwa Securities Group Inc. | 指数 | ||
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.6% | 0% | 1.7% |
| 90 天 | -0.7% | 0% | -3.8% |
| 1 年 | -5.8% | 32.4% | -5.8% |
8601 vs 部门: 去年，Daiwa Securities Group Inc. 的表现明显落后于“”行业 -38.23%。
8601 vs 市场: 去年，Daiwa Securities Group Inc. 的表现优于市场 0.0081%。
价格稳定: 过去 3 个月，8601 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8601 的每周波动率为 -0.1117%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1021 ¥) 低于公平价格 (1243.75 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1021 ¥）比合理价格低 21.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.2) 低于整个行业的市盈率 (118.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.2) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9648) 低于整个行业的市盈率 (99.01)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9648) 低于整个市场 (96.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.35) 低于整个行业的市盈率指标 (98.9)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.35）低于整个市场的市盈率指标（96.39）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-15.76) 低于整个行业 (125.69)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-15.76) 低于整个市场 (103.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 20.28%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (20.28%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.91%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (8.25%) 低于整个行业的股本回报率 (9.66%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.25%) 低于整个市场 (8.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.416%) 低于整个行业的 ROA (3.67%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.416%) 低于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.68%) 低于整个行业的投资回报率 (6.77%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.68%) 低于整个市场 (8.77%)。
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