公司分析 Nomura Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (899.1 ¥) 低于公平价格 (29043.44 ¥)
- 该股票去年的回报率 (33.19%) 高于行业平均水平 (-12.35%)。
- 目前的债务水平 2.77% 低于 100%，并且在 5 年内已从 22.4% 下降。
缺点
- 股息 (4.88%) 低于行业平均水平 (5.16%)。
- 公司当前效率（ROE=0.569%）低于行业平均水平（ROE=7.03%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nomura Holdings, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 4.2% | 0.7% | -0.9% |
| 90 天 | 26.3% | 5.3% | 4% |
| 1 年 | 33.2% | -12.4% | 9.1% |
8604 vs 部门: 去年，Nomura Holdings, Inc. 的表现优于“Financials”板块 45.55%。
8604 vs 市场: 去年，Nomura Holdings, Inc. 的表现优于市场 24.14%。
价格稳定: 过去 3 个月，8604 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8604 的每周波动率为 0.6384%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (899.1 ¥) 低于公平价格 (29043.44 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（899.1 ¥）比合理价格低 3130.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (18.04)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (121.1)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (0.9203)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (88.19)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (1.82)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-9.92) 高于整个行业 (-30.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-9.92) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.71%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4.71%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.5%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.569%) 低于整个行业的股本回报率 (7.03%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.569%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.3223%) 低于整个行业的 ROA (1.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.3223%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.05%) 低于整个行业的投资回报率 (4.14%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.05%) 低于整个市场 (8.77%)。
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