公司分析 MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (282.22%) 高于行业平均水平 (-13.85%)。
- 目前的债务水平 2.65% 低于 100%，并且在 5 年内已从 2.85% 下降。
- 公司当前效率（ROE=9.88%）高于行业平均水平（ROE=7.03%）
缺点
- 价格 (3419 ¥) 高于公平估价 (2639.98 ¥)
- 股息 (4.42%) 低于行业平均水平 (5.18%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.3% | -0.1% | -5.7% |
| 90 天 | 1.1% | 7% | -10.7% |
| 1 年 | 282.2% | -13.9% | -11.8% |
8725 vs 部门: 去年，MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 的表现优于“Financials”板块 296.08%。
8725 vs 市场: 去年，MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 的表现优于市场 293.98%。
价格稳定: 过去 3 个月，8725 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8725 的每周波动率为 5.43%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3419 ¥) 高于公平价格 (2639.98 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（3419 ¥）比合理价格高出 22.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.27) 低于整个行业的市盈率 (18.56)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.27) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.922) 低于整个行业的市盈率 (0.962)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.922) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.6344) 低于整个行业的市盈率指标 (1.85)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.6344）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.31) 高于整个行业 (-29.94)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.31) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 31.63%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (31.63%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.5%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.88%) 高于整个行业的股本回报率 (7.03%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.88%) 高于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.42%) 高于整个行业的 ROA (1.11%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.42%) 低于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.22%) 高于整个行业的投资回报率 (4.14%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.22%) 低于整个市场 (8.77%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
