公司分析 Dai-ichi Life Holdings, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (3616 ¥) 低于公平价格 (5817.25 ¥)
- 该股票去年的回报率 (14.5%) 高于行业平均水平 (-13.42%)。
- 公司当前效率（ROE=8.26%）高于行业平均水平（ROE=6.26%）
缺点
- 股息 (4.97%) 低于行业平均水平 (5.16%)。
- 目前的债务水平 1.52% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9% | -1.5% | -0.2% |
| 90 天 | -20.4% | -9.5% | -1.1% |
| 1 年 | 14.5% | -13.4% | 14.4% |
8750 vs 部门: 去年，Dai-ichi Life Holdings, Inc. 的表现优于“Financials”板块 27.92%。
8750 vs 市场: 去年，Dai-ichi Life Holdings, Inc. 的表现优于市场 0.1364%。
价格稳定: 过去 3 个月，8750 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8750 的每周波动率为 0.2789%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3616 ¥) 低于公平价格 (5817.25 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3616 ¥）比合理价格低 60.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.81) 低于整个行业的市盈率 (16.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.81) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.9759) 高于整个行业的市盈率 (0.7088)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9759) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.3962) 低于整个行业的市盈率指标 (1.5)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.3962）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (146.24) 高于整个行业 (-696.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (146.24) 高于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 8.51%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (8.51%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (38.47%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.26%) 高于整个行业的股本回报率 (6.26%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.26%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.4749%) 低于整个行业的 ROA (1.15%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.4749%) 低于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.29%) 高于整个行业的投资回报率 (4.14%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.29%) 低于整个市场 (8.77%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
