公司分析 Mitsubishi Estate Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (2933 ¥) 低于公平价格 (53596.55 ¥)
- 该股票去年的回报率 (11.94%) 高于行业平均水平 (-1.3%)。
- 目前的债务水平 5.86% 低于 100%，并且在 5 年内已从 42.68% 下降。
缺点
- 股息 (2.39%) 低于行业平均水平 (76.94%)。
- 公司当前效率（ROE=3.46%）低于行业平均水平（ROE=7.63%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mitsubishi Estate Co., Ltd. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.4% | -0% | 1.9% |
| 90 天 | -12.2% | -0% | 1.7% |
| 1 年 | 11.9% | -1.3% | 19% |
8802 vs 部门: 去年，Mitsubishi Estate Co., Ltd. 的表现优于“Real Estate”板块 13.24%。
8802 vs 市场: 去年，Mitsubishi Estate Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -7.05%。
价格稳定: 过去 3 个月，8802 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8802 的每周波动率为 0.2296%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2933 ¥) 低于公平价格 (53596.55 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2933 ¥）比合理价格低 1727.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (97.34)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (117.52)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (73.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (84.1)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (76.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0.4132) 低于整个行业 (84.22)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0.4132) 低于整个市场 (90.51)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 5.03%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (5.03%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.43%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3.46%) 低于整个行业的股本回报率 (7.63%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3.46%) 低于整个市场 (7.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.33%) 低于整个行业的 ROA (3.41%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.33%) 低于整个市场的ROA (3.88%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.28%) 低于整个行业的投资回报率 (7.54%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.28%) 低于整个市场 (8.77%)。
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