公司分析 Tokyo Tatemono Co., Ltd.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (22.33%) 高于行业平均水平 (-4.99%)。
- 目前的债务水平 57.05% 低于 100%，并且在 5 年内已从 58.79% 下降。
- 公司当前效率（ROE=9.07%）高于行业平均水平（ROE=4.12%）
缺点
- 价格 (2528.5 ¥) 高于公平估价 (2465.87 ¥)
- 股息 (4.73%) 低于行业平均水平 (5.34%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tokyo Tatemono Co., Ltd. | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.5% | 0% | -0.7% |
| 90 天 | -5.6% | -0% | -0.5% |
| 1 年 | 22.3% | -5% | 15.6% |
8804 vs 部门: 去年，Tokyo Tatemono Co., Ltd. 的表现优于“Real Estate”板块 27.31%。
8804 vs 市场: 去年，Tokyo Tatemono Co., Ltd. 的表现优于市场 6.75%。
价格稳定: 过去 3 个月，8804 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8804 的每周波动率为 0.4294%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2528.5 ¥) 高于公平价格 (2465.87 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2528.5 ¥）比合理价格高出 2.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.55) 低于整个行业的市盈率 (96.68)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.55) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.8479) 低于整个行业的市盈率 (73.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.8479) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.15) 低于整个行业的市盈率指标 (76.04)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.15）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.28) 低于整个行业 (146.93)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.28) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.26%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.26%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.96%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (9.07%) 高于整个行业的股本回报率 (4.12%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.07%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.37%) 低于整个行业的 ROA (3.46%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.37%) 低于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.54%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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