公司分析 Relo Group, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (1637 ¥) 低于公平价格 (38436.3 ¥)
- 股息 (5.64%) 高于行业平均水平 (4.14%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (7.77%) 低于行业平均水平 (34.06%)。
- 目前的债务水平 31.05% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-6.89%）低于行业平均水平（ROE=2.71%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Relo Group, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -17% | -3.2% | 0.8% |
| 90 天 | -7.2% | -3.2% | -0% |
| 1 年 | 7.8% | 34.1% | 14.7% |
8876 vs 部门: 去年，Relo Group, Inc. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -26.29%。
8876 vs 市场: 去年，Relo Group, Inc. 的表现明显落后于市场 -6.89%。
价格稳定: 过去 3 个月，8876 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，8876 的每周波动率为 0.1494%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1637 ¥) 低于公平价格 (38436.3 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1637 ¥）比合理价格低 2248%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (1.1E-5) 低于整个行业的市盈率 (68.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (1.1E-5) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (49.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (67.75)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (49.1)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-31.09) 低于整个行业 (54.3)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-31.09) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -50.72%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-50.72%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (4.86%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-6.89%) 低于整个行业的股本回报率 (2.71%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-6.89%) 低于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-6.89%) 低于整个行业的 ROA (4.9%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-6.89%) 低于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.52%) 高于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.52%) 高于整个市场 (8.77%)。
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