公司分析 Japan Real Estate Investment Corporation
1. 恢复
缺点
- 价格 (535000 ¥) 高于公平估价 (281492.53 ¥)
- 股息 (6.5%) 低于行业平均水平 (77.06%)。
- 该股票去年的回报率 (-81.18%) 低于行业平均水平 (-2.47%)。
- 目前的债务水平 42.58% 已从 40.36% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.17%）低于行业平均水平（ROE=7.8%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Japan Real Estate Investment Corporation | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -79.9% | -0% | -1.5% |
| 90 天 | -81.2% | -0% | 0.9% |
| 1 年 | -81.2% | -2.5% | 18.1% |
8952 vs 部门: 去年，Japan Real Estate Investment Corporation 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -78.71%。
8952 vs 市场: 去年，Japan Real Estate Investment Corporation 的表现明显落后于市场 -99.26%。
价格略有波动: 过去 3 个月，8952 比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，8952 的每周波动率为 -1.56%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (535000 ¥) 高于公平价格 (281492.53 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（535000 ¥）比合理价格高出 47.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.25) 低于整个行业的市盈率 (88.82)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.25) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.56) 低于整个行业的市盈率 (73.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.56) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (11.05) 低于整个行业的市盈率指标 (76.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（11.05）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (26.57) 低于整个行业 (85.27)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (26.57) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 1.2%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (1.2%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-17.24%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.17%) 低于整个行业的股本回报率 (7.8%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.17%) 低于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.14%) 低于整个行业的 ROA (3.49%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.14%) 低于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.54%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
