公司分析 Tobu Railway Co., Ltd.
1. 恢复
缺点
- 价格 (2941 ¥) 高于公平估价 (2869.4 ¥)
- 股息 (1.91%) 低于行业平均水平 (4.19%)。
- 该股票去年的回报率 (-33.54%) 低于行业平均水平 (44.32%)。
- 目前的债务水平 43.88% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=9.53%）低于行业平均水平（ROE=9.59%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tobu Railway Co., Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2% | -2.1% | -0.8% |
| 90 天 | -3.5% | 34.7% | 2.9% |
| 1 年 | -33.5% | 44.3% | 17.8% |
9001 vs 部门: 去年，Tobu Railway Co., Ltd. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -77.86%。
9001 vs 市场: 去年，Tobu Railway Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -51.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，9001 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9001 的每周波动率为 -0.6451%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2941 ¥) 高于公平价格 (2869.4 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2941 ¥）比合理价格高出 2.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.06) 低于整个行业的市盈率 (85.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.06) 低于整个市场的市盈率 (117.52)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.52) 低于整个行业的市盈率 (65.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.52) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.29) 低于整个行业的市盈率指标 (65.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.29）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.13) 低于整个行业 (74.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.13) 低于整个市场 (90.51)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 14.38%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (14.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-6.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.53%) 低于整个行业的股本回报率 (9.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.53%) 高于整个市场 (7.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.8%) 低于整个行业的 ROA (5.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.8%) 低于整个市场的ROA (3.88%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.94%) 低于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.94%) 低于整个市场 (8.77%)。
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