TSE: 9005 - Tokyu Corporation

六个月盈利: -5.09%
股息率: +1.45%
部门: Consumer Cyclical

公司分析 Tokyu Corporation

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1. 恢复

优点

  • 公司当前效率(ROE=8.34%)高于行业平均水平(ROE=8.14%)

缺点

  • 价格 (1749 ¥) 高于公平估价 (1327.93 ¥)
  • 股息 (1.45%) 低于行业平均水平 (3.45%)。
  • 该股票去年的回报率 (-9.56%) 低于行业平均水平 (0.13%)。
  • 目前的债务水平 47.34% 已从 44.2% 增加到 5 年来。

类似公司

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Honda Motor Co., Ltd.

Oriental Land Co., Ltd.

Toyota Motor Corporation

2. 股价与表现

2.1. 股价

2.2. 消息

还没有消息

2.3. 市场效率

Tokyu Corporation Consumer Cyclical 指数
7 天 0.7% 0% 1.7%
90 天 3.1% 0% -3.8%
1 年 -9.6% 0.1% -5.8%

9005 vs 部门: 去年,Tokyu Corporation 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -9.69%。

9005 vs 市场: 去年,Tokyu Corporation 的表现略低于市场 -3.75%。

价格稳定: 过去 3 个月,9005 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显,每周的典型变化为 +/- 5%。

周期长: 去年,9005 的每周波动率为 -0.1839%。

3. 报告摘要

3.1. 一般的

P/E: 19.65
P/S: 1.21

3.2. 收入

EPS 105.84
ROE 8.34%
ROA 2.42%
ROIC 1.73%
Ebitda margin 18.26%

4. 基本面分析

4.1. 股价及价格预测

公允价格的计算考虑了央行再融资利率和每股收益(EPS)

高于合理价格: 当前价格 (1749 ¥) 高于公平价格 (1327.93 ¥)。

价格高于公平价格: 当前价格(1749 ¥)比合理价格高出 24.1%。

4.2. P/E

P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.65) 低于整个行业的市盈率 (147.18)。

P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.65) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。

4.2.1 P/E 类似公司

4.3. P/BV

P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.51) 低于整个行业的市盈率 (97.87)。

P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.51) 低于整个市场 (96.38)。

4.3.1 P/BV 类似公司

4.4. P/S

P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.21) 低于整个行业的市盈率指标 (97.1)。

P/S vs 市场: 公司的市盈率指标(1.21)低于整个市场的市盈率指标(96.39)。

4.4.1 P/S 类似公司

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13) 低于整个行业 (98.78)。

EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13) 低于整个市场 (103.77)。

5. 盈利能力

5.1. 盈利能力和收入

5.2. 每股收益 - EPS

5.3. 过往表现 Net Income

产量趋势: 不断上升,过去 5 年增长了 10.08%。

盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.08%)。

盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.15%)。

5.4. ROE

ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (8.34%) 高于整个行业的股本回报率 (8.14%)。

ROE vs 市场: 公司的 ROE (8.34%) 高于整个市场 (8.28%)。

5.5. ROA

ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.42%) 低于整个行业的 ROA (4.28%)。

ROA vs 市场: 公司的ROA (2.42%) 低于整个市场的ROA (3.9%)。

5.6. ROIC

ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (1.73%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。

ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (1.73%) 低于整个市场 (8.77%)。

6. 金融

6.1. 资产和债务

债务水平: (47.34%) 相对于资产而言相当低。

债务增加: 5 年来,债务从 44.2% 增加到 47.34%。

债务过多: 净利润不包括债务,百分比为{debt_venue}%。

6.2. 利润增长和股价

7. 股息

7.1. 股息收益率与市场

产量低: 该公司的股息收益率 1.45% 低于行业平均水平 '3.45%。

7.2. 支付的稳定性和增加

股息稳定性: 公司过去7年一直持续支付股息收益率1.45%,DSI=0.93。

股息增长疲弱: 该公司的股息收益率1.45%在过去5年中一直疲弱或停滞不前。

7.3. 支付百分比

股息覆盖率: 目前的收入付款 (14.32%) 处于令人不安的水平。

8. 内幕交易

8.1. 内幕交易

内幕购买 过去 3 个月内的销售量超出了 100%。

8.2. 最新交易

尚未记录内幕交易

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9. 促销论坛 Tokyu Corporation

9.3. 评论