公司分析 Keio Corporation
1. 恢复
缺点
- 价格 (3912 ¥) 高于公平估价 (3051.47 ¥)
- 股息 (2.15%) 低于行业平均水平 (4.25%)。
- 该股票去年的回报率 (-7.33%) 低于行业平均水平 (20.28%)。
- 目前的债务水平 40.33% 已从 38.05% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.85%）低于行业平均水平（ROE=9.65%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Keio Corporation | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.6% | -47.6% | -1.5% |
| 90 天 | 4.2% | -35.2% | -7.8% |
| 1 年 | -7.3% | 20.3% | -8.9% |
9008 vs 部门: 去年，Keio Corporation 的表现明显落后于“Industrials”行业 -27.61%。
9008 vs 市场: 去年，Keio Corporation 的表现优于市场 1.61%。
价格稳定: 过去 3 个月，9008 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9008 的每周波动率为 -0.141%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3912 ¥) 高于公平价格 (3051.47 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（3912 ¥）比合理价格高出 22%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (17.98) 低于整个行业的市盈率 (101.7)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (17.98) 低于整个市场的市盈率 (135.14)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.33) 低于整个行业的市盈率 (81.67)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.33) 低于整个市场 (103.82)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.29) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.29）低于整个市场的市盈率指标（104.62）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.76) 低于整个行业 (90.25)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.76) 低于整个市场 (112.15)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.71%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.71%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.32%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.85%) 低于整个行业的股本回报率 (9.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.85%) 低于整个市场 (8.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.87%) 低于整个行业的 ROA (5.25%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.87%) 低于整个市场的ROA (3.74%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.41%) 低于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.41%) 低于整个市场 (8.77%)。
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