公司分析 Central Japan Railway Company
1. 恢复
优点
- 价格 (2972.5 ¥) 低于公平价格 (3754.2 ¥)
- 目前的债务水平 43.91% 低于 100%，并且在 5 年内已从 46.8% 下降。
缺点
- 股息 (1.25%) 低于行业平均水平 (4.24%)。
- 该股票去年的回报率 (-24.2%) 低于行业平均水平 (22.64%)。
- 公司当前效率（ROE=9.7%）低于行业平均水平（ROE=9.7%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Central Japan Railway Company | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.3% | 0% | -1.5% |
| 90 天 | 1.7% | -6.6% | -7.8% |
| 1 年 | -24.2% | 22.6% | -8.9% |
9022 vs 部门: 去年，Central Japan Railway Company 的表现明显落后于“Industrials”行业 -46.84%。
9022 vs 市场: 去年，Central Japan Railway Company 的表现明显落后于市场 -15.26%。
价格稳定: 过去 3 个月，9022 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9022 的每周波动率为 -0.4654%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2972.5 ¥) 低于公平价格 (3754.2 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2972.5 ¥）比合理价格低 26.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.19) 低于整个行业的市盈率 (101.66)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.19) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9272) 低于整个行业的市盈率 (81.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9272) 低于整个市场 (96.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.29) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.29）低于整个市场的市盈率指标（96.39）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.97) 低于整个行业 (90.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.97) 低于整个市场 (103.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.677%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.677%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.7%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.7%) 低于整个行业的股本回报率 (9.7%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.7%) 高于整个市场 (8.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.95%) 低于整个行业的 ROA (5.26%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.95%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.83%) 低于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.83%) 低于整个市场 (8.77%)。
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