公司分析 Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (3242 ¥) 低于公平价格 (4741.36 ¥)
- 目前的债务水平 53.66% 低于 100%，并且在 5 年内已从 55.59% 下降。
- 公司当前效率（ROE=10%）高于行业平均水平（ROE=9.63%）
缺点
- 股息 (2.16%) 低于行业平均水平 (4.23%)。
- 该股票去年的回报率 (-31.89%) 低于行业平均水平 (36.93%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4% | 27.9% | 1.4% |
| 90 天 | -13% | 14.4% | 2.4% |
| 1 年 | -31.9% | 36.9% | 8.5% |
9041 vs 部门: 去年，Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -68.82%。
9041 vs 市场: 去年，Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. 的表现明显落后于市场 -40.42%。
价格稳定: 过去 3 个月，9041 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9041 的每周波动率为 -0.6134%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3242 ¥) 低于公平价格 (4741.36 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3242 ¥）比合理价格低 46.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.39) 低于整个行业的市盈率 (101.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.39) 低于整个市场的市盈率 (121.09)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.52) 低于整个行业的市盈率 (81.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.52) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5426) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5426）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.78) 低于整个行业 (90.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.78) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 26.76%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (26.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10%) 高于整个行业的股本回报率 (9.63%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.97%) 低于整个行业的 ROA (5.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.97%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (5.47%) 低于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (5.47%) 低于整个市场 (8.77%)。
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