公司分析 Nagoya Railroad Co., Ltd.
1. 恢复
缺点
- 价格 (1691 ¥) 高于公平估价 (1295.38 ¥)
- 股息 (2.2%) 低于行业平均水平 (4.23%)。
- 该股票去年的回报率 (-29.29%) 低于行业平均水平 (36.93%)。
- 目前的债务水平 38.33% 已从 34.92% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.79%）低于行业平均水平（ROE=9.63%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Nagoya Railroad Co., Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.8% | 27.9% | 1.7% |
| 90 天 | -2.7% | 14.4% | 1.7% |
| 1 年 | -29.3% | 36.9% | 9.2% |
9048 vs 部门: 去年，Nagoya Railroad Co., Ltd. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -66.22%。
9048 vs 市场: 去年，Nagoya Railroad Co., Ltd. 的表现明显落后于市场 -38.48%。
价格稳定: 过去 3 个月，9048 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9048 的每周波动率为 -0.5633%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1691 ¥) 高于公平价格 (1295.38 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（1691 ¥）比合理价格高出 23.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.05) 低于整个行业的市盈率 (101.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.05) 低于整个市场的市盈率 (121.09)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1) 低于整个行业的市盈率 (81.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7731) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7731）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.77) 低于整个行业 (90.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.77) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -3.1%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-3.1%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.79%) 低于整个行业的股本回报率 (9.63%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.79%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.93%) 低于整个行业的 ROA (5.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.93%) 低于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (2.59%) 低于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (2.59%) 低于整个市场 (8.77%)。
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