公司分析 NIKKON Holdings Co.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (7.97%) 高于行业平均水平 (4.23%)。
- 该股票去年的回报率 (50.18%) 高于行业平均水平 (20.33%)。
缺点
- 价格 (2274.5 ¥) 高于公平估价 (1936.9 ¥)
- 目前的债务水平 20.47% 已从 16.45% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.99%）低于行业平均水平（ROE=9.65%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| NIKKON Holdings Co.,Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.5% | -9.6% | -0.7% |
| 90 天 | 17.5% | 28.6% | -5.8% |
| 1 年 | 50.2% | 20.3% | -8% |
9072 vs 部门: 去年，NIKKON Holdings Co.,Ltd. 的表现优于“Industrials”板块 29.84%。
9072 vs 市场: 去年，NIKKON Holdings Co.,Ltd. 的表现优于市场 58.17%。
价格稳定: 过去 3 个月，9072 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9072 的每周波动率为 0.9649%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2274.5 ¥) 高于公平价格 (1936.9 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2274.5 ¥）比合理价格高出 14.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.86) 低于整个行业的市盈率 (101.73)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.86) 低于整个市场的市盈率 (129.47)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3949) 低于整个行业的市盈率 (81.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3949) 低于整个市场 (96.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4377) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4377）低于整个市场的市盈率指标（96.35）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.94) 低于整个行业 (90.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.94) 低于整个市场 (102.89)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.134%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.134%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.48%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.99%) 低于整个行业的股本回报率 (9.65%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.99%) 低于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.43%) 低于整个行业的 ROA (5.24%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.43%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.4%) 低于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.4%) 低于整个市场 (8.77%)。
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