公司分析 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (5536 ¥) 低于公平价格 (8054.8 ¥)
- 股息 (9.32%) 高于行业平均水平 (4.22%)。
- 目前的债务水平 31.32% 低于 100%，并且在 5 年内已从 51.74% 下降。
- 公司当前效率（ROE=12.23%）高于行业平均水平（ROE=9.64%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (10.02%) 低于行业平均水平 (20.33%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.7% | -9.6% | -4.2% |
| 90 天 | 8.1% | 28.6% | -3.5% |
| 1 年 | 10% | 20.3% | -5.2% |
9104 vs 部门: 去年，Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -10.31%。
9104 vs 市场: 去年，Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 的表现优于市场 15.25%。
价格稳定: 过去 3 个月，9104 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9104 的每周波动率为 0.1927%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (5536 ¥) 低于公平价格 (8054.8 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（5536 ¥）比合理价格低 45.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.54) 低于整个行业的市盈率 (101.75)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.54) 低于整个市场的市盈率 (125.3)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.722) 低于整个行业的市盈率 (81.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.722) 低于整个市场 (92.28)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.05) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.05）低于整个市场的市盈率指标（92.26）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.92) 低于整个行业 (90.29)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.92) 低于整个市场 (98.71)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 140.42%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (140.42%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-10.63%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (12.23%) 高于整个行业的股本回报率 (9.64%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.23%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.81%) 高于整个行业的 ROA (5.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.81%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (30.22%) 高于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (30.22%) 高于整个市场 (8.77%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
