公司分析 Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
1. 恢复
优点
- 股息 (7.57%) 高于行业平均水平 (4.19%)。
缺点
- 价格 (2248.5 ¥) 高于公平估价 (2183.55 ¥)
- 该股票去年的回报率 (5.11%) 低于行业平均水平 (44.32%)。
- 目前的债务水平 13.64% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.74%）低于行业平均水平（ROE=9.59%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3% | -2.1% | -1.9% |
| 90 天 | 0.3% | 34.7% | 2.6% |
| 1 年 | 5.1% | 44.3% | 16.5% |
9107 vs 部门: 去年，Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 的表现明显落后于“Industrials”行业 -39.21%。
9107 vs 市场: 去年，Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 的表现明显落后于市场 -11.39%。
价格稳定: 过去 3 个月，9107 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9107 的每周波动率为 0.0983%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2248.5 ¥) 高于公平价格 (2183.55 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（2248.5 ¥）比合理价格高出 2.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.8) 低于整个行业的市盈率 (85.98)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.8) 低于整个市场的市盈率 (117.52)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3099) 低于整个行业的市盈率 (65.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3099) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5231) 低于整个行业的市盈率指标 (65.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5231）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.76) 低于整个行业 (74.42)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.76) 低于整个市场 (90.51)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -38.85%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-38.85%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-6.1%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.74%) 低于整个行业的股本回报率 (9.59%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.74%) 低于整个市场 (7.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.03%) 低于整个行业的 ROA (5.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.03%) 高于整个市场的ROA (3.88%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (42.48%) 高于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (42.48%) 高于整个市场 (8.77%)。
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