公司分析 Integrated Design & Engineering HoldingsCo.,Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (4165 ¥) 低于公平价格 (17713.64 ¥)
- 股息 (6.23%) 高于行业平均水平 (4.22%)。
- 该股票去年的回报率 (94.01%) 高于行业平均水平 (36.92%)。
- 公司当前效率（ROE=11.26%）高于行业平均水平（ROE=9.63%）
缺点
- 目前的债务水平 26.74% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Integrated Design & Engineering HoldingsCo.,Ltd. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.2% | 0% | -0% |
| 90 天 | 47.3% | 7.2% | -0.7% |
| 1 年 | 94% | 36.9% | 9.1% |
9161 vs 部门: 去年，Integrated Design & Engineering HoldingsCo.,Ltd. 的表现优于“Industrials”板块 57.09%。
9161 vs 市场: 去年，Integrated Design & Engineering HoldingsCo.,Ltd. 的表现优于市场 84.88%。
价格稳定: 过去 3 个月，9161 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9161 的每周波动率为 1.81%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4165 ¥) 低于公平价格 (17713.64 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（4165 ¥）比合理价格低 325.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.69) 低于整个行业的市盈率 (101.79)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.69) 低于整个市场的市盈率 (121.1)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6882) 低于整个行业的市盈率 (81.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6882) 低于整个市场 (88.19)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4073) 低于整个行业的市盈率指标 (81.15)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4073）低于整个市场的市盈率指标（88.15）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.21) 低于整个行业 (90.31)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.21) 低于整个市场 (94.73)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12273.94%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12273.94%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-8.9%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.26%) 高于整个行业的股本回报率 (9.63%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.26%) 高于整个市场 (7.67%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.82%) 低于整个行业的 ROA (5.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.82%) 高于整个市场的ROA (3.89%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (3.75%) 低于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (3.75%) 低于整个市场 (8.77%)。
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