公司分析 SoftBank Corp.
1. 恢复
优点
- 股息 (6.78%) 高于行业平均水平 (2.88%)。
- 目前的债务水平 40.72% 低于 100%，并且在 5 年内已从 56.96% 下降。
- 公司当前效率（ROE=21.25%）高于行业平均水平（ROE=10.24%）
缺点
- 价格 (212.2 ¥) 高于公平估价 (75.35 ¥)
- 该股票去年的回报率 (9.09%) 低于行业平均水平 (33.1%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SoftBank Corp. | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.6% | -0% | 0.6% |
| 90 天 | 6.1% | 40.5% | -3.7% |
| 1 年 | 9.1% | 33.1% | -7.9% |
9434 vs 部门: 去年，SoftBank Corp. 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -24.01%。
9434 vs 市场: 去年，SoftBank Corp. 的表现优于市场 16.94%。
价格稳定: 过去 3 个月，9434 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9434 的每周波动率为 0.1747%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (212.2 ¥) 高于公平价格 (75.35 ¥)。
价格高于公平价格: 当前价格（212.2 ¥）比合理价格高出 64.5%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (19.74) 低于整个行业的市盈率 (190.34)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (19.74) 低于整个市场的市盈率 (129.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.45) 低于整个行业的市盈率 (157.53)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.45) 低于整个市场 (96.38)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.59) 低于整个行业的市盈率指标 (157.13)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.59）低于整个市场的市盈率指标（96.39）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.68) 低于整个行业 (166.17)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.68) 低于整个市场 (103.77)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.6735%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.6735%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-18.24%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (21.25%) 高于整个行业的股本回报率 (10.24%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (21.25%) 高于整个市场 (8.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.24%) 低于整个行业的 ROA (5.72%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.24%) 低于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (11.22%) 低于整个行业的投资回报率 (12.34%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (11.22%) 高于整个市场 (8.77%)。
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