公司分析 Hikari Tsushin, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (25710 ¥) 低于公平价格 (34616.03 ¥)
- 该股票去年的回报率 (50.07%) 高于行业平均水平 (37%)。
- 目前的债务水平 39.56% 低于 100%，并且在 5 年内已从 39.8% 下降。
- 公司当前效率（ROE=17.95%）高于行业平均水平（ROE=9.62%）
缺点
- 股息 (2.36%) 低于行业平均水平 (4.21%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hikari Tsushin, Inc. | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2.1% | 0% | -1% |
| 90 天 | 7.8% | 6.5% | 1.4% |
| 1 年 | 50.1% | 37% | 19.2% |
9435 vs 部门: 去年，Hikari Tsushin, Inc. 的表现优于“Industrials”板块 13.08%。
9435 vs 市场: 去年，Hikari Tsushin, Inc. 的表现优于市场 30.86%。
价格稳定: 过去 3 个月，9435 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9435 的每周波动率为 0.963%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (25710 ¥) 低于公平价格 (34616.03 ¥)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（25710 ¥）比合理价格低 34.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.09) 低于整个行业的市盈率 (85.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.09) 低于整个市场的市盈率 (117.01)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.51) 低于整个行业的市盈率 (65.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.51) 低于整个市场 (84.1)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.05) 低于整个行业的市盈率指标 (65.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.05）低于整个市场的市盈率指标（84.05）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (9.05) 低于整个行业 (74.37)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (9.05) 低于整个市场 (90.65)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 27.31%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (27.31%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-9.86%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (17.95%) 高于整个行业的股本回报率 (9.62%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (17.95%) 高于整个市场 (7.7%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.48%) 高于整个行业的 ROA (5.22%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.48%) 高于整个市场的ROA (3.9%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (9.07%) 低于整个行业的投资回报率 (9.68%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (9.07%) 高于整个市场 (8.77%)。
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