公司分析 RENOVA, Inc.
1. 恢复
优点
- 价格 (1110 ¥) 低于公平价格 (1193.94 ¥)
- 该股票去年的回报率 (-16.19%) 高于行业平均水平 (-17.5%)。
- 目前的债务水平 64.09% 低于 100%，并且在 5 年内已从 74.78% 下降。
- 公司当前效率（ROE=13.07%）高于行业平均水平（ROE=11.05%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.07%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| RENOVA, Inc. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.9% | -2.2% | 1% |
| 90 天 | -11.6% | -10% | 7.9% |
| 1 年 | -16.2% | -17.5% | 20.2% |
9519 vs 部门: 去年，RENOVA, Inc. 的表现优于“Utilities”板块 1.31%。
9519 vs 市场: 去年，RENOVA, Inc. 的表现明显落后于市场 -36.37%。
价格稳定: 过去 3 个月，9519 的波动性并不比“Tokyo Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，9519 的每周波动率为 -0.3114%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1110 ¥) 低于公平价格 (1193.94 ¥)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (1110 ¥) 比合理价格略低 7.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.33) 低于整个行业的市盈率 (31.94)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.33) 低于整个市场的市盈率 (101.86)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.7838) 低于整个行业的市盈率 (3.11)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7838) 低于整个市场 (67.75)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.85) 低于整个行业的市盈率指标 (2.29)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.85）低于整个市场的市盈率指标（67.66）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (27.23) 高于整个行业 (13.23)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (27.23) 低于整个市场 (113.45)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 78.96%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (78.96%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-49.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (13.07%) 高于整个行业的股本回报率 (11.05%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (13.07%) 高于整个市场 (2.63%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.9%) 低于整个行业的 ROA (3.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.9%) 低于整个市场的ROA (3.68%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (3.11%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (8.77%)。
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